证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-005
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的真的、准确和完满，莫得伪善
记录、误导性述说或环节遗漏。
迫切内容辅导：
转股，2025年1月9日收市后，未现实转股的“利德转债”将住手转股，剩余可转
债将按照100.31元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资耗费。
斥逐2025年1月6日收市后，距离2025年1月10日（“利德转债”赎回日）仅剩3个
交游日。
适合性处置要求的，不成将所握“利德转债”调节为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
格外辅导：
利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，
“利德转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“利德转债”握券东说念主防范在限期内转股。债券握有东说念主握有的“利德
转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在住手转股日前铲除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
适合性处置要求的，不成将所握“利德转债”调节为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大各别，格外提醒“利德转债”握有东说念主防范在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者防范投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日时刻，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已餍足在聚首30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公开采行可调节公司债券召募讲解书》（以
下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条目。
于提前赎回“利德转债”的议案》，团结当前阛阓及公司本人情况，经过概括考
虑，公司董事会答允公司期骗“利德转债”的提前赎回权柄。同期，董事会授权
公司处置层崇敬后续“利德转债”赎回的一说念关系事宜。现将“利德转债”赎回
的关系事项公告如下：
一、可调节公司债券的基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓吹覆没优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可调节公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文答允，公司80,000.00万元可调节公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌交游，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可调节公司债券转股情况
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市法律讲解注解》等关系规矩和《召募讲解书》
的关系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个
交游日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调治情况
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市法律讲解注解》等关系规矩和《召募讲解书》
的关系商定，“利德转债”运行转股价钱为7.04元/股。
凭证公司2019年度鼓吹大会决议，公司现实了2019年年度利润分拨有狡计，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调治为6.98元/股，调治后的转股价钱于2020年
露平台涌现的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2020-033）。
凭证公司2020年度鼓吹大会决议，公司现实了2020年年度利润分拨有狡计，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调治为6.96元/股，调治后的转股价钱于2021年
露平台涌现的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-059）。
凭证公司2021年度鼓吹大会决议，公司现实了2021年年度利润分拨有狡计，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调治为6.91元/股，调治后的转股价钱于2022年
露平台涌现的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-034）。
凭证公司2022年度鼓吹大会决议，公司现实了2022年年度利润分拨有狡计，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调治为6.87元/股，调治后的转股价钱于2023年
露平台涌现的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-038）。
凭证公司2024年第二次临时鼓吹大会决议考中五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日收效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息涌现平台涌现的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭证公司2023年度鼓吹大会决议，公司现实了2023年年度利润分拨有狡计，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调治为5.38元/股，调治后的转股价钱于2024年
露平台涌现的《对于可转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-042）。
凭证公司2024年第四次临时鼓吹大会决议考中五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日收效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息涌现平台涌现的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募讲解书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意聚首三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价钱狡计，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日时刻，公司A股股票已餍足在聚首30个
交游日中至少15个交游日的收盘价钱不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元
/股）的130%（即5.551元/股），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条目。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“利德转债”赎回
价钱为100.31元/张。狡计历程如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券畴昔票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回
日（2025年1月10日）止的骨子日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
斥逐赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利德
转债”握有东说念主。
（三）赎回法式实时刻安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后，
“利德转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商径直划入“利德转债”握有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）沟通花式
沟通部门：公司证券部
沟通地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
有计划电话：010-62888888
有计划邮箱：leyard2010@leyard.com
四、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处置东说念主员在赎回条件餍足前
的六个月内交游“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件餍足前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初握有4,291张“利德转债”，时刻整个卖出4,291张“利德转债”，
期末握有0张“利德转债”。除以上情形外，公司骨子端正东说念主、控股鼓吹、握股
百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处置东说念主员不存在交游“利德转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股呈报。具体转股操作忽视债券握有东说念主在呈报前沟通开户证券公司。
小单元为1股；归并交游日内屡次呈报转股的，将合并狡计转股数目。可转债握
有东说念主苦求调节成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调节为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系规矩，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应答利息。
呈报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律主意书；
转债的核查主意。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
