证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-008
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性叙述简略要紧遗
漏，并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
遑急内容教导：
? 回售价钱：100.78 元/张元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日
? 回售期内可转债住手转股
? “友发转债”抓有东说念主可回售部分或沿路未转股的可转机公司债券。“友发转债”
抓有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险教导：投资者选拔回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出抓有的“友
发转债”。舍弃当今，
“友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带
来圆寂，敬请投资者扎眼风险。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月
通过了《对于隔断募投神气并将剩余召募资金用于遥远补充流动资金的议案》
。笔据《天津
友发钢管集团股份有限公司公竖立行可转机公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解
书》
”）的商定，
“友发转债”的附加回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行措置目的》
《可转机公司债券措置目的》
《上海证券往来所股
票上市法则》和本公司《可转机公司债券召募讲解书》，就回售连履新项向整体“友发转债”
抓有东说念主公告如下：
一、回售条件笼统
（一）附加回售条件
笔据公司《召募讲解书》的商定，附加回售条件内容如下：
“若公司本次公竖立行的可转机公司债券召募资金投资项方针扩充情况与公司在召募
讲解书中的开心情况比拟出现要紧变化，该变化被中国证监会认定为调动召募资金用途的，
可转机公司债券抓有东说念主享有一次回售的职权。可转机公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可转机
公司债券沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可转机公司债券抓有东说念主
在附加回售条件郁勃后，不错在公司公告后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售申
报期内不扩充回售的，自动丧失该回售权，不成从新使附加回售权。
”
（二）回售价钱：
笔据公司《召募讲解书》的商定，当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算头不
算尾）。
“友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月
其中：i=1.00%（
。
盘算推算可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）
。
由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税）
。
二、本次可转债回售的连履新项
（一）回售事项的教导
“友发转债”抓有东说念主可回售部分或沿路未转股的可转机公司债券。“友发转债”抓有东说念主
有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述门径
本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。
诈欺回售权的可转债抓有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券往来所往来系统进行回售
讲述，标的为卖出，回售讲述经阐明后不成烧毁。
要是讲述当日未能申回报捷，可于次日链接讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。
（四）回售价钱：100.78 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付次第
本公司将按前款划定的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限
包袱公司上海分公司的不息业务法则，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时
间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。
回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的往来
“友发转债”在回售期间将链接往来，但住手转股。在吞并往畴昔内，若“友发转债”
抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转机公司债券开发面值总数少于 3,000 万元东说念主民币，可转债仍
将链接往来，待回售期完毕后，本公司将暴露关系公告，在公告三个往畴昔后“友发转债”
将住手往来。
四、不息情状
不息部门：董秘办
不息电话：（022）28891850
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
