银华基金不断股份有限公司对于银华绍兴原水水利封锁式        基础要领证券投资基金基金份额拔除限售的                 第二次辅导性公告 一、公告基本信息 基金称呼                   银华绍兴原水水利封锁式基础要领证券投资基金 基金简称                   银华绍兴原水水利 REIT 场内简称                   银华绍兴原水水利 REIT 基金代码                   180701 基金合同收效日                2024 年 10 月 28 日 基金不断东谈主称呼                银华基金不断股份有限公司 基金托管东谈主称呼                中国工商银行股份有限公司 公告依据                   《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过火配套法                        规、《公开召募基础要领证券投资基金相似(试                        行)》《深圳证券来往所公开召募基础要领证券投                        资基金业务方针（试行）》《深圳证券来往所公                        开召募基础要领证券投资基金业务相似第 5 号—                        —临时论述（试行）》等连系划定以及《银华绍                        兴原水水利封锁式基础要领证券投资基金基金合                        同》《银华绍兴原水水利封锁式基础要领证券投                        资基金招募讲明书》 业务类型                   场内拔除限售 收效时刻                   2025 年 11 月 10 日 二、拔除限售份额基本情况   依据各政策投资者别离与银华基金不断股份有限公司订立的《银华绍兴原水 水利封锁式基础要领证券投资基金之政策投资者配售公约》（以下简称“《政策 配售公约》”）以及《银华基金不断股份有限公司对于银华绍兴原水水利封锁式 基础要领证券投资基金基金份额限售的公告》（以下简称“《政策配售份额限售 公告》”），银华绍兴原水水利封锁式基础要领证券投资基金（以下简称“本基 金”）部分政策配售份额将于 2025 年 11 月 10 日拔除限售。本次拔除限售份额 为 108,360,000 份，均为场内份额拔除限售，无场外份额拔除锁定。   本次政策配售份额上市畅达前，可在二级市集胜利来往的本基金畅达份额为 可畅达份额统统为 294,000,000 份，占本基金一皆基金份额的 49.00%。      （一）公募 REITs 场内份额拔除限售 序号        证券账户称呼          限售份额（份）        限售类型    限售期       中国东谈主寿资管-交通银行-国                                        其他专科机构投资                                         者政策配售限售               品       嘉实基金-直通精选六号私募                                        其他专科机构投资                                         者政策配售限售       建信信赖有限服务公司-建信                                        其他专科机构投资                                         者政策配售限售            信赖规划       江苏省海外信赖有限服务公                                        其他专科机构投资                                         者政策配售限售       要领 1 号鸠合资金信赖规划       瑞世东谈主寿保障有限服务公司-                    其他专科机构投资           分成居品                          者政策配售限售       人命保障资产不断有限公司-                    其他专科机构投资           自有资金                          者政策配售限售       易方达资产-北京大学教导基                                        其他专科机构投资                                         者政策配售限售        号 FOF 单一资产不断规划                                        其他专科机构投资                                         者政策配售限售                                        其他专科机构投资                                         者政策配售限售       长城钞票资管-工商银行-长                                        其他专科机构投资                                         者政策配售限售            理居品       中金公司-国任财产保障股份                                        其他专科机构投资                                         者政策配售限售          资产不断规划                                        其他专科机构投资                                         者政策配售限售       华金证券-东吴东谈主寿保障股份       有限公司-华金证券东吴东谈主寿                    其他专科机构投资           单一资产不断规划       交银海外信赖有限公司-交银                                        其他专科机构投资                                         者政策配售限售            信赖规划                                    者政策配售限售      上海睿投私募基金不断有限                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售       策略私募证券投资基金      上海睿投私募基金不断有限                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售       策略私募证券投资基金                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售      中航基金-北京首熙投资不断                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售        单一资产不断规划                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售      中诚信赖有限服务公司-2021                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售             规划      紫金财产保障股份有限公司-                 其他专科机构投资          自有资金                       者政策配售限售      绍兴市国有老本运营有限公                  其他专科机构投资            司                        者政策配售限售                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售      第一创业证券-西藏信赖有限                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售       FOF 单一资产不断规划      第一创业证券-杨征-第一创                                    其他专科机构投资                                     者政策配售限售             规划      中信证券－君龙东谈主寿保障有      限公司－传统险－中信证券                  其他专科机构投资      君龙东谈主寿 2 号单一资产不断计                者政策配售限售              划        中原基金-国民养老保障股份        有限公司-分成险-中原基金                    其他专科机构投资        国民养老 5 号单一资产不断计                   者政策配售限售                划   注：上述份额限售期自本基金上市之日起臆想。 序号       证券账户称呼     限售份额（份）             限售类型      限售期        绍兴市原水集团有限                    原始职权东谈主过火团结适度            公司                        下关联方政策配售限售        绍兴市原水集团有限                    原始职权东谈主过火团结适度            公司                        下关联方政策配售限售        绍兴柯桥水务集团有                    原始职权东谈主过火团结适度           限公司                        下关联方政策配售限售        绍兴柯桥水务集团有                    原始职权东谈主过火团结适度           限公司                        下关联方政策配售限售        绍兴市上虞区水务投                    原始职权东谈主过火团结适度         资拔擢有限公司                      下关联方政策配售限售        绍兴市上虞区水务投                    原始职权东谈主过火团结适度         资拔擢有限公司                      下关联方政策配售限售   注：上述份额限售期自本基金上市之日起。       （二）公募 REITs 场外份额拔除锁定       本基金政策配售份额无场外锁定情况。       （三）公募 REITs 将来拔除限售安排       针对本次拔除限售后的剩余限售份额，本基金原始职权东谈主过火团结适度下关 联方将按照法律法例、签署的《政策配售公约》及《政策配售份额限售公告》的 划定作念出拔除限售干系安排。       三、基础要领项方针主要经贸易绩       本基金投资的基础要领神气为绍兴市汤浦水库工程，神气基本情况如下：         神气公司       绍兴市汤浦水库有限公司         神气称呼       绍兴市汤浦水库工程        神气地方地       绍兴市上虞区汤浦镇         神气类型       水利要领        主要规划模式      向给水厂提供原水并收取原水费      运营不断统筹机构      绍兴市原水集团有限公司      运营不断实行机构      绍兴市汤浦水库运营不断有限公司    收尾现在，基础要领神气驱动巩固，规划康健，运营不断机构履职平淡。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日神气公司给水总量 13,252.52 万方，日均 73.22 万方，共罢了原水供应收入 8,491.90 万元（不含水资源税和升值税）。2025 年 故。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，汤浦水库水质均达到《地表水环境 质地门径》（GB3838-2002）Ⅱ类门径，达标率 100%。其中 1-3 月达到Ⅰ类门径。    凭证《银华绍兴原水水利封锁式基础要领证券投资基金 2025 年中期论述》， 元。    四、对基金份额合手有东谈主职权的影响 利益，本公司特向投资者辅导如下：    基金年化净现款流分拨率预测值=展望年度可供分配现款流/基金边界，对应 到投资者的年化净现款流分拨率预测值=展望年度可供分配现款流/基金买入成 本。二级市集来往价钱高涨/下落会导致买入成本高涨/下降，导致投资者本色的 净现款流分拨率裁减/进步。    凭证《银华绍兴原水水利封锁式基础要领证券投资基金基金居品辛勤节录更 新》，本基金 2025 年预测可供分配金额为 11,580.48 万元。基于上述预测数据， 净现款流分拨率的臆想方法例如讲明如下： 价钱为本日收盘价 4.197 元/份，以 2025 年度分配金额测算的该投资者的净现款 流分拨率预测值=11,580.48/(4.197×60,000)=4.60%。    需终点讲明的是： 论述中预测可供分配金额的臆想方法等假定给以臆想而得，不代表本色年度的可 供分配金额，如本色年度可供分配金额裁减，将影响届时净现款流分拨率的臆想 效果。   五、干系机构连系风景   投资者可拨打银华基金不断股份有限公司客户服务电话（400-678-3333）或 通过银华基金不断股份有限公司官网（www.yhfund.com.cn）商议连系确定。   六、风险辅导   投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募讲明书、 基金合同、基金居品辛勤节录，全面意识本基金的风险收益特征和居品特色，并 充分讨论自己的风险承受才气，感性判断市集，严慎作念出投资有筹画。投资者应当 正经阅读并填塞康健基金合同第二十三部分划定的免责要求、第二十四部分划定 的争议处理风景。   投资于本基金的主要风险有： 金价钱波动风险、流动性风险、新种类基金的投资风险和革命风险、不断风险、 税收等政策退换风险、资产提拔证券投资的流动性风险、中介机构践约风险等； 体提前停止的风险、专项规划运气魄险和账户不断风险、资产提拔证券不断东谈主与 资产提拔证券托管东谈主尽责践约风险、资产提拔证券不断东谈主丧失资产不断业务履历 的风险、法律与政策环境窜改的风险等； 险、《汲水许可证》续期风险、评估风险、资产宝贵及白叟性支拨风险、现款流 预测的风险、推进借款带来的现款流波动风险、运营不断机构履职风险、不测事 件、安全坐褥事故及不行抗力给基础要领神气形成的风险、基金净值逐年裁减甚 至趋于零的风险、基础要领神气规划期届满，原始职权东谈主或其指定关联方可能优 先无偿受让神气公司股权干系的风险、基础要领神气原水销售价钱退换的风险、 原水销售合同续期的风险、惩处风险、工程拜托代建安排风险、基础要领神气供 水量波动的风险、关联来往的风险、基金存续期遥远资产减值的风险、同行竞争 和利益打破风险、水库将来防洪灌溉风险、基础要领神气历史超出汲水许可边界 给水受到行政处罚的风险、将来发生清淤工程与防砂化工程的风险、基础要领项 目共用资产风险等； 险、基础要领基金的要求或决定无法实时灵验传递的风险、来往结构假想及要求 配置存在错误的风险； 止上市风险、合规及操气魄险、证券市集风险等。   上述揭示事项仅为列举事项，未能详备列明基础要领基金的统统风险。投资 者在参与基础要领基金干系业务前，应正经阅读基金合同、招募讲明书、基金产 品辛勤节录等法律文献，熟练基础要领基金干系国法，自主判断基金投资价值， 自主作念出投资有筹画，自行承担投资风险。   基金不断东谈操纵理的其他基金的功绩不组成对本基金功绩发扬的保证，基金的 过往功绩并不预示其将来发扬。本基金的可供分配金额测算论述的干系预测效果 不代表基金存续时刻基础要领神气真正的现款流分配情况，也不代表本基金简略 按照可供分配金额预测效果进行分配；本基金基础要领资产评估论述的干系评估 效果不代表基础要领资产的本色可来往价钱，不代表基础要领神气简略按照评估 效果进行转让。   基金不断东谈主依照恪遵法守、诚笃信用、严慎辛勤的原则不断和哄骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金不断东谈主提醒投资者基金投资的 “买者自夸”原则，在作出投资有筹画后，基金运营情景与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行职守。   特此公告。                          银华基金不断股份有限公司